MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
19/04/2023 12:32
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,74 mi | 370,66 mi | 370,19 mi |
| Patrimônio líquido | 362,44 mi | 358,35 mi | 359,06 mi |
| Total dos passivos | 10,30 mi | 12,32 mi | 11,14 mi |
| Liquidez total | 33,92 mi | 35,32 mi | 37,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,76% | 3,32% | 3,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,74 mi
Fev/2023: 370,66 mi
Jan/2023: 370,19 mi
Patrimônio líquido
362,44 mi
Fev/2023: 358,35 mi
Jan/2023: 359,06 mi
Total dos passivos
10,30 mi
Fev/2023: 12,32 mi
Jan/2023: 11,14 mi
Liquidez total
33,92 mi
Fev/2023: 35,32 mi
Jan/2023: 37,42 mi
Índice de solvência
2,76%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 3,32%
Jan/2023: 3,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 688 | 632 | 581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,96 | R$ 99,82 | R$ 100,02 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Fev/2023: 3.589.771
Jan/2023: 3.589.771
Número de cotistas
688
Fev/2023: 632
Jan/2023: 581
Valor patrimonial por cota
R$ 100,96
Fev/2023: R$ 99,82
Jan/2023: R$ 100,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,96 mi | 9,68 mi | 8,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2185 | R$ 2,6963 | R$ 2,4309 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,96 mi
└─ Por cota
R$ 2,2185
Fev/2023: 9,68 mi
Jan/2023: 8,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
338,11 mi
Fev/2023: 334,70 mi
Jan/2023: 332,41 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
205,62 mi
60,81%
|
203,10 mi
60,68%
|
201,65 mi
60,66%
|
| Debêntures |
132,49 mi
39,19%
|
131,60 mi
39,32%
|
130,76 mi
39,34%
|
CRI/CRA
205,62 mi
60,81%
Fev/2023: 203,10 mi (60,68%)
Jan/2023: 201,65 mi (60,66%)
Debêntures
132,49 mi
39,19%
Fev/2023: 131,60 mi (39,32%)
Jan/2023: 130,76 mi (39,34%)