MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 19:03
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 383,12 mi | 382,48 mi | 388,10 mi |
| Patrimônio líquido | 371,76 mi | 369,43 mi | 378,46 mi |
| Total dos passivos | 11,36 mi | 13,06 mi | 9,64 mi |
| Liquidez total | 17,65 mi | 19,13 mi | 11,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,97% | 3,41% | 2,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
383,12 mi
Jul/2022: 382,48 mi
Jun/2022: 388,10 mi
Patrimônio líquido
371,76 mi
Jul/2022: 369,43 mi
Jun/2022: 378,46 mi
Total dos passivos
11,36 mi
Jul/2022: 13,06 mi
Jun/2022: 9,64 mi
Liquidez total
17,65 mi
Jul/2022: 19,13 mi
Jun/2022: 11,08 mi
Índice de solvência
2,97%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 3,41%
Jun/2022: 2,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 263 | 253 | 238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,56 | R$ 102,91 | R$ 105,43 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Jul/2022: 3.589.771
Jun/2022: 3.589.771
Número de cotistas
263
Jul/2022: 253
Jun/2022: 238
Valor patrimonial por cota
R$ 103,56
Jul/2022: R$ 102,91
Jun/2022: R$ 105,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,23 mi | 11,38 mi | 5,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,8486 | R$ 3,1705 | R$ 1,6307 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,23 mi
└─ Por cota
R$ 2,8486
Jul/2022: 11,38 mi
Jun/2022: 5,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
365,36 mi
Jul/2022: 363,25 mi
Jun/2022: 376,92 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
154,18 mi
42,20%
|
154,74 mi
42,60%
|
154,54 mi
41,00%
|
Debêntures
154,18 mi
42,20%
Jul/2022: 154,74 mi (42,60%)
Jun/2022: 154,54 mi (41,00%)