MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 381,53 mi | 383,12 mi | 382,48 mi |
| Patrimônio líquido | 370,34 mi | 371,76 mi | 369,43 mi |
| Total dos passivos | 11,18 mi | 11,36 mi | 13,06 mi |
| Liquidez total | 17,21 mi | 17,65 mi | 19,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,93% | 2,97% | 3,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
381,53 mi
Ago/2022: 383,12 mi
Jul/2022: 382,48 mi
Patrimônio líquido
370,34 mi
Ago/2022: 371,76 mi
Jul/2022: 369,43 mi
Total dos passivos
11,18 mi
Ago/2022: 11,36 mi
Jul/2022: 13,06 mi
Liquidez total
17,21 mi
Ago/2022: 17,65 mi
Jul/2022: 19,13 mi
Índice de solvência
2,93%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,97%
Jul/2022: 3,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 292 | 263 | 253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,17 | R$ 103,56 | R$ 102,91 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Ago/2022: 3.589.771
Jul/2022: 3.589.771
Número de cotistas
292
Ago/2022: 263
Jul/2022: 253
Valor patrimonial por cota
R$ 103,17
Ago/2022: R$ 103,56
Jul/2022: R$ 102,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,11 mi | 10,23 mi | 11,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5379 | R$ 2,8486 | R$ 3,1705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,11 mi
└─ Por cota
R$ 2,5379
Ago/2022: 10,23 mi
Jul/2022: 11,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
364,22 mi
Ago/2022: 365,36 mi
Jul/2022: 363,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
154,96 mi
42,55%
|
154,18 mi
42,20%
|
154,74 mi
42,60%
|
Debêntures
154,96 mi
42,55%
Ago/2022: 154,18 mi (42,20%)
Jul/2022: 154,74 mi (42,60%)