MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,63 mi | 381,53 mi | 383,12 mi |
| Patrimônio líquido | 371,69 mi | 370,34 mi | 371,76 mi |
| Total dos passivos | 10,94 mi | 11,18 mi | 11,36 mi |
| Liquidez total | 16,52 mi | 17,21 mi | 17,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,86% | 2,93% | 2,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,63 mi
Set/2022: 381,53 mi
Ago/2022: 383,12 mi
Patrimônio líquido
371,69 mi
Set/2022: 370,34 mi
Ago/2022: 371,76 mi
Total dos passivos
10,94 mi
Set/2022: 11,18 mi
Ago/2022: 11,36 mi
Liquidez total
16,52 mi
Set/2022: 17,21 mi
Ago/2022: 17,65 mi
Índice de solvência
2,86%
Passivos / Ativo
Set/2022: 2,93%
Ago/2022: 2,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 355 | 292 | 263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,54 | R$ 103,17 | R$ 103,56 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Set/2022: 3.589.771
Ago/2022: 3.589.771
Número de cotistas
355
Set/2022: 292
Ago/2022: 263
Valor patrimonial por cota
R$ 103,54
Set/2022: R$ 103,17
Ago/2022: R$ 103,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,04 mi | 9,11 mi | 10,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2399 | R$ 2,5379 | R$ 2,8486 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,04 mi
└─ Por cota
R$ 2,2399
Set/2022: 9,11 mi
Ago/2022: 10,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
366,01 mi
Set/2022: 364,22 mi
Ago/2022: 365,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
156,49 mi
42,75%
|
154,96 mi
42,55%
|
154,18 mi
42,20%
|
Debêntures
156,49 mi
42,75%
Set/2022: 154,96 mi (42,55%)
Ago/2022: 154,18 mi (42,20%)