MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 21:22
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,78 mi | 372,30 mi | 370,03 mi |
| Patrimônio líquido | 363,35 mi | 361,74 mi | 363,60 mi |
| Total dos passivos | 9,43 mi | 10,56 mi | 6,43 mi |
| Liquidez total | 7,92 mi | 8,20 mi | 3,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,53% | 2,84% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,78 mi
Jan/2022: 372,30 mi
Dez/2021: 370,03 mi
Patrimônio líquido
363,35 mi
Jan/2022: 361,74 mi
Dez/2021: 363,60 mi
Total dos passivos
9,43 mi
Jan/2022: 10,56 mi
Dez/2021: 6,43 mi
Liquidez total
7,92 mi
Jan/2022: 8,20 mi
Dez/2021: 3,97 mi
Índice de solvência
2,53%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 2,84%
Dez/2021: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.538.700 | 3.537.064 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 163 | 131 | 76 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,68 | R$ 102,27 | R$ 102,80 |
Número de cotas emitidas
3.538.700
Jan/2022: 3.537.064
Dez/2021: 3.537.064
Número de cotistas
163
Jan/2022: 131
Dez/2021: 76
Valor patrimonial por cota
R$ 102,68
Jan/2022: R$ 102,27
Dez/2021: R$ 102,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,15 mi | 8,27 mi | 5,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0208 | R$ 2,3388 | R$ 1,4458 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,15 mi
└─ Por cota
R$ 2,0208
Jan/2022: 8,27 mi
Dez/2021: 5,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
364,78 mi
Jan/2022: 364,01 mi
Dez/2021: 366,05 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
147,78 mi
40,51%
|
146,40 mi
40,22%
|
146,30 mi
39,97%
|
Debêntures
147,78 mi
40,51%
Jan/2022: 146,40 mi (40,22%)
Dez/2021: 146,30 mi (39,97%)