MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:29
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,70 mi | 384,51 mi | 372,78 mi |
| Patrimônio líquido | 376,04 mi | 375,75 mi | 363,35 mi |
| Total dos passivos | 8,67 mi | 8,76 mi | 9,43 mi |
| Liquidez total | 12,85 mi | 12,65 mi | 7,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,25% | 2,28% | 2,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,70 mi
Mar/2022: 384,51 mi
Fev/2022: 372,78 mi
Patrimônio líquido
376,04 mi
Mar/2022: 375,75 mi
Fev/2022: 363,35 mi
Total dos passivos
8,67 mi
Mar/2022: 8,76 mi
Fev/2022: 9,43 mi
Liquidez total
12,85 mi
Mar/2022: 12,65 mi
Fev/2022: 7,92 mi
Índice de solvência
2,25%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 2,28%
Fev/2022: 2,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.538.700 |
| Número de cotistas | 215 | 185 | 163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,75 | R$ 104,67 | R$ 102,68 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Mar/2022: 3.589.771
Fev/2022: 3.538.700
Número de cotistas
215
Mar/2022: 185
Fev/2022: 163
Valor patrimonial por cota
R$ 104,75
Mar/2022: R$ 104,67
Fev/2022: R$ 102,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | 6,42 mi | 7,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5277 | R$ 1,7889 | R$ 2,0208 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,5277
Mar/2022: 6,42 mi
Fev/2022: 7,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
371,77 mi
Mar/2022: 371,76 mi
Fev/2022: 364,78 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
152,46 mi
41,01%
|
150,79 mi
40,56%
|
147,78 mi
40,51%
|
Debêntures
152,46 mi
41,01%
Mar/2022: 150,79 mi (40,56%)
Fev/2022: 147,78 mi (40,51%)