MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 20:06
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 386,87 mi | 384,70 mi | 384,51 mi |
| Patrimônio líquido | 376,45 mi | 376,04 mi | 375,75 mi |
| Total dos passivos | 10,42 mi | 8,67 mi | 8,76 mi |
| Liquidez total | 11,69 mi | 12,85 mi | 12,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,69% | 2,25% | 2,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
386,87 mi
Abr/2022: 384,70 mi
Mar/2022: 384,51 mi
Patrimônio líquido
376,45 mi
Abr/2022: 376,04 mi
Mar/2022: 375,75 mi
Total dos passivos
10,42 mi
Abr/2022: 8,67 mi
Mar/2022: 8,76 mi
Liquidez total
11,69 mi
Abr/2022: 12,85 mi
Mar/2022: 12,65 mi
Índice de solvência
2,69%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 2,25%
Mar/2022: 2,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 223 | 215 | 185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,87 | R$ 104,75 | R$ 104,67 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Abr/2022: 3.589.771
Mar/2022: 3.589.771
Número de cotistas
223
Abr/2022: 215
Mar/2022: 185
Valor patrimonial por cota
R$ 104,87
Abr/2022: R$ 104,75
Mar/2022: R$ 104,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,04 mi | 5,48 mi | 6,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9609 | R$ 1,5277 | R$ 1,7889 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,9609
Abr/2022: 5,48 mi
Mar/2022: 6,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
375,07 mi
Abr/2022: 371,77 mi
Mar/2022: 371,76 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
153,51 mi
40,93%
|
152,46 mi
41,01%
|
150,79 mi
40,56%
|
Debêntures
153,51 mi
40,93%
Abr/2022: 152,46 mi (41,01%)
Mar/2022: 150,79 mi (40,56%)