MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:44
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,10 mi | 386,87 mi | 384,70 mi |
| Patrimônio líquido | 378,46 mi | 376,45 mi | 376,04 mi |
| Total dos passivos | 9,64 mi | 10,42 mi | 8,67 mi |
| Liquidez total | 11,08 mi | 11,69 mi | 12,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,48% | 2,69% | 2,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
388,10 mi
Mai/2022: 386,87 mi
Abr/2022: 384,70 mi
Patrimônio líquido
378,46 mi
Mai/2022: 376,45 mi
Abr/2022: 376,04 mi
Total dos passivos
9,64 mi
Mai/2022: 10,42 mi
Abr/2022: 8,67 mi
Liquidez total
11,08 mi
Mai/2022: 11,69 mi
Abr/2022: 12,85 mi
Índice de solvência
2,48%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,69%
Abr/2022: 2,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 238 | 223 | 215 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,43 | R$ 104,87 | R$ 104,75 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Mai/2022: 3.589.771
Abr/2022: 3.589.771
Número de cotistas
238
Mai/2022: 223
Abr/2022: 215
Valor patrimonial por cota
R$ 105,43
Mai/2022: R$ 104,87
Abr/2022: R$ 104,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,85 mi | 7,04 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6307 | R$ 1,9609 | R$ 1,5277 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,6307
Mai/2022: 7,04 mi
Abr/2022: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
376,92 mi
Mai/2022: 375,07 mi
Abr/2022: 371,77 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
154,54 mi
41,00%
|
153,51 mi
40,93%
|
152,46 mi
41,01%
|
Debêntures
154,54 mi
41,00%
Mai/2022: 153,51 mi (40,93%)
Abr/2022: 152,46 mi (41,01%)