MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:56
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,03 mi | 366,06 mi | 358,48 mi |
| Patrimônio líquido | 363,60 mi | 358,52 mi | 349,73 mi |
| Total dos passivos | 6,43 mi | 7,54 mi | 8,75 mi |
| Liquidez total | 3,97 mi | 4,37 mi | 5,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 2,06% | 2,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,03 mi
Nov/2021: 366,06 mi
Out/2021: 358,48 mi
Patrimônio líquido
363,60 mi
Nov/2021: 358,52 mi
Out/2021: 349,73 mi
Total dos passivos
6,43 mi
Nov/2021: 7,54 mi
Out/2021: 8,75 mi
Liquidez total
3,97 mi
Nov/2021: 4,37 mi
Out/2021: 5,18 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 2,06%
Out/2021: 2,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.537.064 | 3.537.064 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 76 | 51 | 30 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,80 | R$ 101,36 | R$ 98,87 |
Número de cotas emitidas
3.537.064
Nov/2021: 3.537.064
Out/2021: 3.537.064
Número de cotistas
76
Nov/2021: 51
Out/2021: 30
Valor patrimonial por cota
R$ 102,80
Nov/2021: R$ 101,36
Out/2021: R$ 98,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,11 mi | 6,42 mi | 7,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4458 | R$ 1,8149 | R$ 2,1584 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,4458
Nov/2021: 6,42 mi
Out/2021: 7,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
366,05 mi
Nov/2021: 361,67 mi
Out/2021: 353,28 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
146,30 mi
39,97%
|
144,72 mi
40,01%
|
142,00 mi
40,20%
|
Debêntures
146,30 mi
39,97%
Nov/2021: 144,72 mi (40,01%)
Out/2021: 142,00 mi (40,20%)