MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 18:23
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,30 mi | 370,03 mi | 366,06 mi |
| Patrimônio líquido | 361,74 mi | 363,60 mi | 358,52 mi |
| Total dos passivos | 10,56 mi | 6,43 mi | 7,54 mi |
| Liquidez total | 8,20 mi | 3,97 mi | 4,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,84% | 1,74% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,30 mi
Dez/2021: 370,03 mi
Nov/2021: 366,06 mi
Patrimônio líquido
361,74 mi
Dez/2021: 363,60 mi
Nov/2021: 358,52 mi
Total dos passivos
10,56 mi
Dez/2021: 6,43 mi
Nov/2021: 7,54 mi
Liquidez total
8,20 mi
Dez/2021: 3,97 mi
Nov/2021: 4,37 mi
Índice de solvência
2,84%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,74%
Nov/2021: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.537.064 | 3.537.064 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 131 | 76 | 51 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,27 | R$ 102,80 | R$ 101,36 |
Número de cotas emitidas
3.537.064
Dez/2021: 3.537.064
Nov/2021: 3.537.064
Número de cotistas
131
Dez/2021: 76
Nov/2021: 51
Valor patrimonial por cota
R$ 102,27
Dez/2021: R$ 102,80
Nov/2021: R$ 101,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,27 mi | 5,11 mi | 6,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3388 | R$ 1,4458 | R$ 1,8149 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,27 mi
└─ Por cota
R$ 2,3388
Dez/2021: 5,11 mi
Nov/2021: 6,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
364,01 mi
Dez/2021: 366,05 mi
Nov/2021: 361,67 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
146,40 mi
40,22%
|
146,30 mi
39,97%
|
144,72 mi
40,01%
|
Debêntures
146,40 mi
40,22%
Dez/2021: 146,30 mi (39,97%)
Nov/2021: 144,72 mi (40,01%)