MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,87 mi | 382,63 mi | 381,53 mi |
| Patrimônio líquido | 357,85 mi | 371,69 mi | 370,34 mi |
| Total dos passivos | 19,02 mi | 10,94 mi | 11,18 mi |
| Liquidez total | 43,23 mi | 16,52 mi | 17,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,05% | 2,86% | 2,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
376,87 mi
Out/2022: 382,63 mi
Set/2022: 381,53 mi
Patrimônio líquido
357,85 mi
Out/2022: 371,69 mi
Set/2022: 370,34 mi
Total dos passivos
19,02 mi
Out/2022: 10,94 mi
Set/2022: 11,18 mi
Liquidez total
43,23 mi
Out/2022: 16,52 mi
Set/2022: 17,21 mi
Índice de solvência
5,05%
Passivos / Ativo
Out/2022: 2,86%
Set/2022: 2,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 378 | 355 | 292 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,69 | R$ 103,54 | R$ 103,17 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Out/2022: 3.589.771
Set/2022: 3.589.771
Número de cotistas
378
Out/2022: 355
Set/2022: 292
Valor patrimonial por cota
R$ 99,69
Out/2022: R$ 103,54
Set/2022: R$ 103,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,45 mi | 8,04 mi | 9,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,3042 | R$ 2,2399 | R$ 2,5379 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,45 mi
└─ Por cota
R$ 4,3042
Out/2022: 8,04 mi
Set/2022: 9,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
333,49 mi
Out/2022: 366,01 mi
Set/2022: 364,22 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
128,18 mi
38,43%
|
156,49 mi
42,75%
|
154,96 mi
42,55%
|
Debêntures
128,18 mi
38,43%
Out/2022: 156,49 mi (42,75%)
Set/2022: 154,96 mi (42,55%)