MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,48 mi | 388,10 mi | 386,87 mi |
| Patrimônio líquido | 369,43 mi | 378,46 mi | 376,45 mi |
| Total dos passivos | 13,06 mi | 9,64 mi | 10,42 mi |
| Liquidez total | 19,13 mi | 11,08 mi | 11,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,41% | 2,48% | 2,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,48 mi
Jun/2022: 388,10 mi
Mai/2022: 386,87 mi
Patrimônio líquido
369,43 mi
Jun/2022: 378,46 mi
Mai/2022: 376,45 mi
Total dos passivos
13,06 mi
Jun/2022: 9,64 mi
Mai/2022: 10,42 mi
Liquidez total
19,13 mi
Jun/2022: 11,08 mi
Mai/2022: 11,69 mi
Índice de solvência
3,41%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 2,48%
Mai/2022: 2,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.589.771 | 3.589.771 |
| Número de cotistas | 253 | 238 | 223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,91 | R$ 105,43 | R$ 104,87 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Jun/2022: 3.589.771
Mai/2022: 3.589.771
Número de cotistas
253
Jun/2022: 238
Mai/2022: 223
Valor patrimonial por cota
R$ 102,91
Jun/2022: R$ 105,43
Mai/2022: R$ 104,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,38 mi | 5,85 mi | 7,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,1705 | R$ 1,6307 | R$ 1,9609 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,38 mi
└─ Por cota
R$ 3,1705
Jun/2022: 5,85 mi
Mai/2022: 7,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
363,25 mi
Jun/2022: 376,92 mi
Mai/2022: 375,07 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
154,74 mi
42,60%
|
154,54 mi
41,00%
|
153,51 mi
40,93%
|
Debêntures
154,74 mi
42,60%
Jun/2022: 154,54 mi (41,00%)
Mai/2022: 153,51 mi (40,93%)