MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 19:32
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,51 mi | 372,78 mi | 372,30 mi |
| Patrimônio líquido | 375,75 mi | 363,35 mi | 361,74 mi |
| Total dos passivos | 8,76 mi | 9,43 mi | 10,56 mi |
| Liquidez total | 12,65 mi | 7,92 mi | 8,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,28% | 2,53% | 2,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,51 mi
Fev/2022: 372,78 mi
Jan/2022: 372,30 mi
Patrimônio líquido
375,75 mi
Fev/2022: 363,35 mi
Jan/2022: 361,74 mi
Total dos passivos
8,76 mi
Fev/2022: 9,43 mi
Jan/2022: 10,56 mi
Liquidez total
12,65 mi
Fev/2022: 7,92 mi
Jan/2022: 8,20 mi
Índice de solvência
2,28%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 2,53%
Jan/2022: 2,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.589.771 | 3.538.700 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 185 | 163 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,67 | R$ 102,68 | R$ 102,27 |
Número de cotas emitidas
3.589.771
Fev/2022: 3.538.700
Jan/2022: 3.537.064
Número de cotistas
185
Fev/2022: 163
Jan/2022: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 104,67
Fev/2022: R$ 102,68
Jan/2022: R$ 102,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,42 mi | 7,15 mi | 8,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7889 | R$ 2,0208 | R$ 2,3388 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,7889
Fev/2022: 7,15 mi
Jan/2022: 8,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
371,76 mi
Fev/2022: 364,78 mi
Jan/2022: 364,01 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
150,79 mi
40,56%
|
147,78 mi
40,51%
|
146,40 mi
40,22%
|
Debêntures
150,79 mi
40,56%
Fev/2022: 147,78 mi (40,51%)
Jan/2022: 146,40 mi (40,22%)