MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:04
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,50 mi | 360,06 mi | 359,02 mi |
| Patrimônio líquido | 354,03 mi | 353,14 mi | 354,00 mi |
| Total dos passivos | 5,47 mi | 6,92 mi | 5,01 mi |
| Liquidez total | 3,52 mi | 5,72 mi | 4,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,92% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,50 mi
Jul/2021: 360,06 mi
Jun/2021: 359,02 mi
Patrimônio líquido
354,03 mi
Jul/2021: 353,14 mi
Jun/2021: 354,00 mi
Total dos passivos
5,47 mi
Jul/2021: 6,92 mi
Jun/2021: 5,01 mi
Liquidez total
3,52 mi
Jul/2021: 5,72 mi
Jun/2021: 4,31 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,92%
Jun/2021: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.537.064 | 3.537.064 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 5 | 5 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,09 | R$ 99,84 | R$ 100,08 |
Número de cotas emitidas
3.537.064
Jul/2021: 3.537.064
Jun/2021: 3.537.064
Número de cotistas
5
Jul/2021: 5
Jun/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,09
Jul/2021: R$ 99,84
Jun/2021: R$ 100,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,65 mi | 6,09 mi | 4,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3154 | R$ 1,7226 | R$ 1,3986 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,3154
Jul/2021: 6,09 mi
Jun/2021: 4,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
355,96 mi
Jul/2021: 354,32 mi
Jun/2021: 354,68 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
142,30 mi
39,98%
|
141,39 mi
39,91%
|
141,33 mi
39,85%
|
Debêntures
142,30 mi
39,98%
Jul/2021: 141,39 mi (39,91%)
Jun/2021: 141,33 mi (39,85%)