MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:17
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,34 mi | 359,50 mi | 360,06 mi |
| Patrimônio líquido | 354,10 mi | 354,03 mi | 353,14 mi |
| Total dos passivos | 6,24 mi | 5,47 mi | 6,92 mi |
| Liquidez total | 5,30 mi | 3,52 mi | 5,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,52% | 1,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,34 mi
Ago/2021: 359,50 mi
Jul/2021: 360,06 mi
Patrimônio líquido
354,10 mi
Ago/2021: 354,03 mi
Jul/2021: 353,14 mi
Total dos passivos
6,24 mi
Ago/2021: 5,47 mi
Jul/2021: 6,92 mi
Liquidez total
5,30 mi
Ago/2021: 3,52 mi
Jul/2021: 5,72 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,52%
Jul/2021: 1,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.537.064 | 3.537.064 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 5 | 5 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,11 | R$ 100,09 | R$ 99,84 |
Número de cotas emitidas
3.537.064
Ago/2021: 3.537.064
Jul/2021: 3.537.064
Número de cotistas
5
Ago/2021: 5
Jul/2021: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 100,11
Ago/2021: R$ 100,09
Jul/2021: R$ 99,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,45 mi | 4,65 mi | 6,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5407 | R$ 1,3154 | R$ 1,7226 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,5407
Ago/2021: 4,65 mi
Jul/2021: 6,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
355,03 mi
Ago/2021: 355,96 mi
Jul/2021: 354,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
144,18 mi
40,61%
|
142,30 mi
39,98%
|
141,39 mi
39,91%
|
Debêntures
144,18 mi
40,61%
Ago/2021: 142,30 mi (39,98%)
Jul/2021: 141,39 mi (39,91%)