MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:59
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,48 mi | 360,34 mi | 359,50 mi |
| Patrimônio líquido | 349,73 mi | 354,10 mi | 354,03 mi |
| Total dos passivos | 8,75 mi | 6,24 mi | 5,47 mi |
| Liquidez total | 5,18 mi | 5,30 mi | 3,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,44% | 1,73% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
358,48 mi
Set/2021: 360,34 mi
Ago/2021: 359,50 mi
Patrimônio líquido
349,73 mi
Set/2021: 354,10 mi
Ago/2021: 354,03 mi
Total dos passivos
8,75 mi
Set/2021: 6,24 mi
Ago/2021: 5,47 mi
Liquidez total
5,18 mi
Set/2021: 5,30 mi
Ago/2021: 3,52 mi
Índice de solvência
2,44%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,73%
Ago/2021: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.537.064 | 3.537.064 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 30 | 5 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,87 | R$ 100,11 | R$ 100,09 |
Número de cotas emitidas
3.537.064
Set/2021: 3.537.064
Ago/2021: 3.537.064
Número de cotistas
30
Set/2021: 5
Ago/2021: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 98,87
Set/2021: R$ 100,11
Ago/2021: R$ 100,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,63 mi | 5,45 mi | 4,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1584 | R$ 1,5407 | R$ 1,3154 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,63 mi
└─ Por cota
R$ 2,1584
Set/2021: 5,45 mi
Ago/2021: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
353,28 mi
Set/2021: 355,03 mi
Ago/2021: 355,96 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
142,00 mi
40,20%
|
144,18 mi
40,61%
|
142,30 mi
39,98%
|
Debêntures
142,00 mi
40,20%
Set/2021: 144,18 mi (40,61%)
Ago/2021: 142,30 mi (39,98%)