MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:29
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 366,06 mi | 358,48 mi | 360,34 mi |
| Patrimônio líquido | 358,52 mi | 349,73 mi | 354,10 mi |
| Total dos passivos | 7,54 mi | 8,75 mi | 6,24 mi |
| Liquidez total | 4,37 mi | 5,18 mi | 5,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 2,44% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
366,06 mi
Out/2021: 358,48 mi
Set/2021: 360,34 mi
Patrimônio líquido
358,52 mi
Out/2021: 349,73 mi
Set/2021: 354,10 mi
Total dos passivos
7,54 mi
Out/2021: 8,75 mi
Set/2021: 6,24 mi
Liquidez total
4,37 mi
Out/2021: 5,18 mi
Set/2021: 5,30 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Out/2021: 2,44%
Set/2021: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.537.064 | 3.537.064 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 51 | 30 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,36 | R$ 98,87 | R$ 100,11 |
Número de cotas emitidas
3.537.064
Out/2021: 3.537.064
Set/2021: 3.537.064
Número de cotistas
51
Out/2021: 30
Set/2021: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 101,36
Out/2021: R$ 98,87
Set/2021: R$ 100,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,42 mi | 7,63 mi | 5,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8149 | R$ 2,1584 | R$ 1,5407 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,8149
Out/2021: 7,63 mi
Set/2021: 5,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
361,67 mi
Out/2021: 353,28 mi
Set/2021: 355,03 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
144,72 mi
40,01%
|
142,00 mi
40,20%
|
144,18 mi
40,61%
|
Debêntures
144,72 mi
40,01%
Out/2021: 142,00 mi (40,20%)
Set/2021: 144,18 mi (40,61%)