MCRE11
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:21
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 360,06 mi | 359,02 mi |
| Patrimônio líquido | 353,14 mi | 354,00 mi |
| Total dos passivos | 6,92 mi | 5,01 mi |
| Liquidez total | 5,72 mi | 4,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,92% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
360,06 mi
Jun/2021: 359,02 mi
Patrimônio líquido
353,14 mi
Jun/2021: 354,00 mi
Total dos passivos
6,92 mi
Jun/2021: 5,01 mi
Liquidez total
5,72 mi
Jun/2021: 4,31 mi
Índice de solvência
1,92%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.537.064 | 3.537.064 |
| Número de cotistas | 5 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,84 | R$ 100,08 |
Número de cotas emitidas
3.537.064
Jun/2021: 3.537.064
Número de cotistas
5
Jun/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 99,84
Jun/2021: R$ 100,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,09 mi | 4,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7226 | R$ 1,3986 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,7226
Jun/2021: 4,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
354,32 mi
Jun/2021: 354,68 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|
| Debêntures |
141,39 mi
39,91%
|
141,33 mi
39,85%
|
Debêntures
141,39 mi
39,91%
Jun/2021: 141,33 mi (39,85%)