MCLO11
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:17
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,92 bi | 1,93 bi | 1,93 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,72 bi | 1,72 bi |
| Total dos passivos | 209,88 mi | 211,01 mi | 212,24 mi |
| Liquidez total | 98,80 mi | 69,72 mi | 73,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,91% | 10,95% | 10,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,03% | 6,00% | 5,98% |
Ativo
1,92 bi
Jul/2025: 1,93 bi
Jun/2025: 1,93 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Jul/2025: 1,72 bi
Jun/2025: 1,72 bi
Total dos passivos
209,88 mi
Jul/2025: 211,01 mi
Jun/2025: 212,24 mi
Liquidez total
98,80 mi
Jul/2025: 69,72 mi
Jun/2025: 73,02 mi
Índice de solvência
10,91%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 10,95%
Jun/2025: 10,99%
Alavancagem
6,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 6,00%
Jun/2025: 5,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 124.642.860 | 124.642.860 | 124.642.860 |
| Número de cotistas | 205 | 202 | 196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,75 | R$ 13,77 | R$ 13,79 |
Número de cotas emitidas
124.642.860
Jul/2025: 124.642.860
Jun/2025: 124.642.860
Número de cotistas
205
Jul/2025: 202
Jun/2025: 196
Valor patrimonial por cota
R$ 13,75
Jul/2025: R$ 13,77
Jun/2025: R$ 13,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,06 mi | 10,06 mi | 10,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,06 mi
Jul/2025: 10,06 mi
Jun/2025: 10,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Jul/2025: 1,83 bi
Jun/2025: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
1,69 bi
94,17%
|
1,69 bi
92,69%
|
1,69 bi
92,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,69 bi
94,17%
|
1,69 bi
92,69%
|
1,69 bi
92,91%
|
| LCI/LCA |
102,46 mi
5,69%
|
101,31 mi
5,54%
|
61,98 mi
3,40%
|
| CRI/CRA |
2,41 mi
0,13%
|
32,31 mi
1,77%
|
67,28 mi
3,69%
|
Imóveis para venda acabados
1,69 bi
94,17%
Jul/2025: 1,69 bi (92,69%)
Jun/2025: 1,69 bi (92,91%)
Direitos sobre imóveis
1,69 bi
94,17%
Jul/2025: 1,69 bi (92,69%)
Jun/2025: 1,69 bi (92,91%)
LCI/LCA
102,46 mi
5,69%
Jul/2025: 101,31 mi (5,54%)
Jun/2025: 61,98 mi (3,40%)
CRI/CRA
2,41 mi
0,13%
Jul/2025: 32,31 mi (1,77%)
Jun/2025: 67,28 mi (3,69%)