MCLO11
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:19
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,92 bi | 1,92 bi | 1,93 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,72 bi |
| Total dos passivos | 208,64 mi | 209,88 mi | 211,01 mi |
| Liquidez total | 18,91 mi | 98,80 mi | 69,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,86% | 10,91% | 10,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,03% | 6,03% | 6,00% |
Ativo
1,92 bi
Ago/2025: 1,92 bi
Jul/2025: 1,93 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Ago/2025: 1,71 bi
Jul/2025: 1,72 bi
Total dos passivos
208,64 mi
Ago/2025: 209,88 mi
Jul/2025: 211,01 mi
Liquidez total
18,91 mi
Ago/2025: 98,80 mi
Jul/2025: 69,72 mi
Índice de solvência
10,86%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 10,91%
Jul/2025: 10,95%
Alavancagem
6,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 6,03%
Jul/2025: 6,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 124.642.860 | 124.642.860 | 124.642.860 |
| Número de cotistas | 207 | 205 | 202 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,74 | R$ 13,75 | R$ 13,77 |
Número de cotas emitidas
124.642.860
Ago/2025: 124.642.860
Jul/2025: 124.642.860
Número de cotistas
207
Ago/2025: 205
Jul/2025: 202
Valor patrimonial por cota
R$ 13,74
Ago/2025: R$ 13,75
Jul/2025: R$ 13,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,06 mi | 10,06 mi | 10,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,06 mi
Ago/2025: 10,06 mi
Jul/2025: 10,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,88 bi
Ago/2025: 1,80 bi
Jul/2025: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
1,69 bi
90,11%
|
1,69 bi
94,17%
|
1,69 bi
92,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,69 bi
90,11%
|
1,69 bi
94,17%
|
1,69 bi
92,69%
|
| LCI/LCA |
103,68 mi
5,51%
|
102,46 mi
5,69%
|
101,31 mi
5,54%
|
| CRI/CRA |
82,38 mi
4,38%
|
2,41 mi
0,13%
|
32,31 mi
1,77%
|
Imóveis para venda acabados
1,69 bi
90,11%
Ago/2025: 1,69 bi (94,17%)
Jul/2025: 1,69 bi (92,69%)
Direitos sobre imóveis
1,69 bi
90,11%
Ago/2025: 1,69 bi (94,17%)
Jul/2025: 1,69 bi (92,69%)
LCI/LCA
103,68 mi
5,51%
Ago/2025: 102,46 mi (5,69%)
Jul/2025: 101,31 mi (5,54%)
CRI/CRA
82,38 mi
4,38%
Ago/2025: 2,41 mi (0,13%)
Jul/2025: 32,31 mi (1,77%)