MCLO11
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 20:53
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,92 bi | 1,92 bi | 1,92 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 207,71 mi | 208,64 mi | 209,88 mi |
| Liquidez total | 29,06 mi | 18,91 mi | 98,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,83% | 10,86% | 10,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,07% | 6,03% | 6,03% |
Ativo
1,92 bi
Set/2025: 1,92 bi
Ago/2025: 1,92 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Set/2025: 1,71 bi
Ago/2025: 1,71 bi
Total dos passivos
207,71 mi
Set/2025: 208,64 mi
Ago/2025: 209,88 mi
Liquidez total
29,06 mi
Set/2025: 18,91 mi
Ago/2025: 98,80 mi
Índice de solvência
10,83%
Passivos / Ativo
Set/2025: 10,86%
Ago/2025: 10,91%
Alavancagem
6,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 6,03%
Ago/2025: 6,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 124.642.860 | 124.642.860 | 124.642.860 |
| Número de cotistas | 208 | 207 | 205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,71 | R$ 13,74 | R$ 13,75 |
Número de cotas emitidas
124.642.860
Set/2025: 124.642.860
Ago/2025: 124.642.860
Número de cotistas
208
Set/2025: 207
Ago/2025: 205
Valor patrimonial por cota
R$ 13,71
Set/2025: R$ 13,74
Ago/2025: R$ 13,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,06 mi | 10,06 mi | 10,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,06 mi
Set/2025: 10,06 mi
Ago/2025: 10,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Set/2025: 1,88 bi
Ago/2025: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
1,69 bi
90,61%
|
1,69 bi
90,11%
|
1,69 bi
94,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,69 bi
90,61%
|
1,69 bi
90,11%
|
1,69 bi
94,17%
|
| LCI/LCA |
92,98 mi
4,97%
|
103,68 mi
5,51%
|
102,46 mi
5,69%
|
| CRI/CRA |
82,68 mi
4,42%
|
82,38 mi
4,38%
|
2,41 mi
0,13%
|
Imóveis para venda acabados
1,69 bi
90,61%
Set/2025: 1,69 bi (90,11%)
Ago/2025: 1,69 bi (94,17%)
Direitos sobre imóveis
1,69 bi
90,61%
Set/2025: 1,69 bi (90,11%)
Ago/2025: 1,69 bi (94,17%)
LCI/LCA
92,98 mi
4,97%
Set/2025: 103,68 mi (5,51%)
Ago/2025: 102,46 mi (5,69%)
CRI/CRA
82,68 mi
4,42%
Set/2025: 82,38 mi (4,38%)
Ago/2025: 2,41 mi (0,13%)