MCLO11
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:45
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,93 bi | 1,93 bi | 1,93 bi |
| Patrimônio líquido | 1,72 bi | 1,72 bi | 1,72 bi |
| Total dos passivos | 211,01 mi | 212,24 mi | 213,65 mi |
| Liquidez total | 69,72 mi | 73,02 mi | 81,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,95% | 10,99% | 11,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,00% | 5,98% | 5,96% |
Ativo
1,93 bi
Jun/2025: 1,93 bi
Mai/2025: 1,93 bi
Patrimônio líquido
1,72 bi
Jun/2025: 1,72 bi
Mai/2025: 1,72 bi
Total dos passivos
211,01 mi
Jun/2025: 212,24 mi
Mai/2025: 213,65 mi
Liquidez total
69,72 mi
Jun/2025: 73,02 mi
Mai/2025: 81,53 mi
Índice de solvência
10,95%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 10,99%
Mai/2025: 11,04%
Alavancagem
6,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 5,98%
Mai/2025: 5,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 124.642.860 | 124.642.860 | 124.642.860 |
| Número de cotistas | 202 | 196 | 193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,77 | R$ 13,79 | R$ 13,81 |
Número de cotas emitidas
124.642.860
Jun/2025: 124.642.860
Mai/2025: 124.642.860
Número de cotistas
202
Jun/2025: 196
Mai/2025: 193
Valor patrimonial por cota
R$ 13,77
Jun/2025: R$ 13,79
Mai/2025: R$ 13,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,06 mi | 10,06 mi | 9,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,06 mi
Jun/2025: 10,06 mi
Mai/2025: 9,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Jun/2025: 1,82 bi
Mai/2025: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
1,69 bi
92,69%
|
1,69 bi
92,91%
|
1,69 bi
93,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,69 bi
92,69%
|
1,69 bi
92,91%
|
1,69 bi
93,31%
|
| LCI/LCA |
101,31 mi
5,54%
|
61,98 mi
3,40%
|
45,16 mi
2,49%
|
| CRI/CRA |
32,31 mi
1,77%
|
67,28 mi
3,69%
|
76,36 mi
4,21%
|
Imóveis para venda acabados
1,69 bi
92,69%
Jun/2025: 1,69 bi (92,91%)
Mai/2025: 1,69 bi (93,31%)
Direitos sobre imóveis
1,69 bi
92,69%
Jun/2025: 1,69 bi (92,91%)
Mai/2025: 1,69 bi (93,31%)
LCI/LCA
101,31 mi
5,54%
Jun/2025: 61,98 mi (3,40%)
Mai/2025: 45,16 mi (2,49%)
CRI/CRA
32,31 mi
1,77%
Jun/2025: 67,28 mi (3,69%)
Mai/2025: 76,36 mi (4,21%)