Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limitada (ticker MCCI11) administrado pela BTG Pactual DTVM publicou suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, auditadas pela KPMG sem ressalvas. O patrimônio líquido do fundo totalizou R＄ 1,58 bilhão, com a maior parte da carteira (82,72%) composta por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) avaliados a valor justo, seguidos por aplicações em fundos imobiliários (11,93%) e cotas de fundo de renda fixa (6,69%).

O fundo apresentou lucro líquido de R＄ 177,6 milhões no exercício, com rendimentos de CRIs sendo a principal fonte de receita (R＄ 210,4 milhões). O valor patrimonial da cota encerrou o período em R＄ 93,19, com distribuição de R＄ 172,8 milhões em rendimentos aos cotistas, equivalente a R＄ 10,10 por cota. A auditoria destacou como ponto significativo a valoração dos CRIs, confirmando que os critérios de mensuração e divulgação estão adequados.

O relatório detalha ainda os principais riscos associados ao fundo, incluindo risco de crédito, mercado, tributário e de liquidez, além de informações sobre a política de investimento e a atualização do regulamento para adequação à Resolução CVM 175/22, que incluiu a adoção de responsabilidade limitada para os cotistas. Não foram reportados eventos subsequentes relevantes nem contingências judiciais significativas.