Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 16:55
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,7276% em junho de 2025, com dividend yield de 0,6706% no mês
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,59 bi |
| Passivo total | R$ 1,25 mi | R$ 1,31 mi | R$ 1,26 mi |
| Liquidez | R$ 106 mi | R$ 103 mi | R$ 67,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Cotistas | 108.567 | 107.288 | 105.203 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,37 | R$ 94,32 | R$ 94,02 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCII11)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 1.220.146,53. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento: 0,08% (1.253.664,16 / 1.600.526.696,03). * Índice de alavancagem financeira: 1,00 (1.601.780.360,19 / 1.600.526.696,03). * Índice de solvência geral: 1.277,61 (1.601.780.360,19 / 1.253.664,16). * Desempenho: * Rentabilidade efetiva mensal: 0,7276%. * Dividend Yield do mês: 0,6706%. * Valor patrimonial da cota: R$ 94,370544. * Composição da carteira: * R$ 1.307.387.755,93 em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). * R$ 188.495.922,43 em Fundos de Investimento Imobiliário (FII). * R$ 105.801.391,47 em Fundos de Renda Fixa (Liquidez). * Liquidez: O fundo possui R$ 105.801.391,47 alocados em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses: 102.695 (Março), 105.203 (Abril), 107.288 (Maio) e 108.567 (Junho). * Ativos e Patrimônio Líquido: Observa-se um aumento constante nos Ativos e no Patrimônio Líquido ao longo dos meses. * Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar aumentou gradualmente de R$ 1.170.234,21 (Março) para R$ 1.220.146,53 (Junho). * Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou uma queda acentuada de Abril (1,0194%) para Junho (0,6706%). * Alocação em CRI: A alocação em CRI teve pequenas oscilações, mas se manteve como o principal investimento do fundo. * Alocação em FII: Similarmente aos CRIs, a alocação em FII manteve-se relativamente estável ao longo dos meses. * Liquidez: A liquidez do fundo, mantida em fundos de renda fixa, aumentou consideravelmente de R$ 61.728.565,40 (Março) para R$ 105.801.391,47 (Junho).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.