No relatório gerencial de março de 2026, referente a fevereiro, o MCCI11 manteve a distribuição de R$ 1,00 por cota, com dividend yield anualizado de 13,3% ao preço de fechamento de R$ 95,90, ante 13,5% em janeiro a R$ 94,50. O gestor destacou ausência de novas alocações ou movimentações relevantes na carteira, diferentemente de janeiro, quando houve investimento de R$ 33,8 milhões no CRI JALGP.
O patrimônio líquido ficou em R$ 1,623 bilhão, com cota patrimonial de R$ 95,70, leve alta ante R$ 95,67 em janeiro, e P/VP de 1,00, ante 0,99. Número de cotistas subiu para 118.856, de 115.648.
A carteira segue com 98% alocados em ativos alvo, composta por 26 CRIs e 20 fundos de CRI, ante 28 CRIs no mês anterior. Por classe, CRI em 76%, FII em 12%, alocação tática em 10% (era 4%) e caixa em 2% (era 8%). Segmentos e regiões sem alterações: logístico 55%, residencial 17%, comercial 16%, varejo essencial 11%, hotel 1%; SP 57%, Sudeste 17%. Taxa média de mercado IPCA + 9,0%, estável.
Todos os CRIs permanecem 100% adimplentes, com parcelas de março pagas até a publicação. Receitas totais caíram para R$ 14 milhões (51% juros CRI, 22% correção, 21% dividendos FIIs), gerando R$ 0,75 por cota de rendimento final, com distribuição de R$ 1,00 via reservas, que fecharam em R$ 0,09 por cota, ante R$ 0,34 em janeiro.
Guidance mantido em R$ 0,90 a R$ 1,00 por cota até junho/2026. Liquidez total R$ 102 milhões, média diária R$ 5,7 milhões, alta ante R$ 4,9 milhões. Rentabilidade em 2026 (mercado + dividendos) atingiu 8,2%, ante 4,4% acumulado até janeiro, superando IFIX (3,6%) e CDI líquido (1,8%).