No mês de abril de 2026 o MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o guidance de R$ 0,90 a R$ 1,00 por cota até junho de 2026. O dividend yield anualizado fechou em 13,1% com a cota a mercado em R$ 96,69.
Não houve nenhuma nova alocação ou movimentação relevante na carteira no período, diferente do mês anterior quando foi realizado investimento de R$ 33,8 milhões no CRI LUX. O fundo encerrou abril com 98% dos recursos alocados em ativos alvo, sendo 27 CRIs e 20 fundos de CRI.
O número de cotistas subiu para 123.658, o patrimônio líquido chegou a R$ 1.618.787.245,45 ou R$ 95,45 por cota e a relação preço de mercado sobre patrimonial ficou em 1,01. A liquidez média diária recuou para R$ 4,6 milhões ante R$ 6,4 milhões no mês anterior.
A composição da carteira mostrou caixa em 2% e alocação tática em 9%, contra 7% e 4% no relatório anterior. O segmento logístico continuou representando 54% do portfólio de crédito, seguido de residencial com 19% e comercial com 16%.
O fundo gerou R$ 0,89 por cota de resultado líquido em abril e fechou com R$ 0,11 por cota em reservas, valor inferior aos R$ 0,22 do mês anterior. Todos os CRIs permaneceram adimplentes e o yield médio das posições em outros FIIs de CRI ficou em 14,4% ao ano.
No acumulado de 2026 a rentabilidade a mercado mais dividendos atingiu 11,4%, acima dos 7,0% registrados até março de 2026.