No relatório de junho de 2026 do MCCI11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.608.421.952,70, equivalente a R$ 94,84 por cota, ante R$ 1.618.787.245,45 e R$ 95,45 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 123.658 para 124.940, enquanto a cota a mercado recuou de R$ 96,69 para R$ 95,92, elevando o dividend yield anualizado de 13,1% para 13,3%. A liquidez mensal aumentou de R$ 91,7 milhões para R$ 119,6 milhões.
A distribuição de rendimentos referente a maio de 2026 permaneceu em R$ 1,00 por cota, com o guidance mantido em R$ 0,90 a R$ 1,00 por cota para o primeiro semestre de 2026, incluindo a expectativa de pagamento em julho de 2026. O fundo encerrou maio com R$ 0,11 por cota em reservas acumuladas, mesmo patamar do mês anterior.
Não houve novas alocações ou movimentações relevantes na carteira. O MCCI11 manteve alocação em 27 CRIs e 20 FIIs de CRI, com 93% dos recursos em ativos alvo, sendo 76% em CRIs, 12% em FIIs, 7% em caixa e 5% em alocação tática. O encerramento da alocação tática gerou receita extraordinária de aproximadamente R$ 1,7 milhão no mês. A composição por indexador seguiu em 95% IPCA e 5% CDI, com taxa média de carrego de IPCA + 9,5% na cota patrimonial.
O resultado do mês mostrou geração de R$ 1,00 por cota, igual à distribuição, com impacto positivo dos juros e correção dos CRIs. Historicamente, a distribuição estabilizou em R$ 1,00 desde julho de 2025, após elevação de R$ 0,90 em janeiro de 2025. Todos os 27 CRIs da carteira seguiram adimplentes, sem alterações na informação de pagamentos.
A rentabilidade a mercado ajustada por dividendos desde o início do fundo alcançou 95,7%, ligeiramente acima dos 95,2% do mês anterior, com performance de 11,7% em 2026 e 29,2% nos 12 meses. O volume negociado diário médio subiu para R$ 6,0 milhões, contra R$ 4,6 milhões no período anterior.