No relatório de julho de 2026 do MCCI11, referente ao mês de junho, o fundo realizou aquisições adicionais em dois CRIs já existentes na carteira, totalizando aproximadamente R$ 100 milhões a uma taxa média de IPCA + 9,00%. Especificamente, foram R$ 68,4 milhões no CRI Pirelli, com garantia de alienação fiduciária de centro de distribuição logístico em Campinas/SP, contrato BTS de 15 anos, fundo de reserva e fiança bancária AAA, e R$ 31,6 milhões no CRI Dutralog, com garantia de galpão logístico em desenvolvimento em Guarulhos/SP, cessão fiduciária de recebíveis e fundo de despesas.
O patrimônio líquido do MCCI11 fechou em R$ 1.591.037.454,55, ou R$ 93,81 por cota, abaixo dos R$ 1.608.421.952,70, ou R$ 94,84 por cota, do relatório anterior de junho de 2026. A cota a mercado ficou em R$ 94,41, comparada a R$ 95,92 no mês anterior. O número de cotistas subiu para 125.229, contra 124.940 previamente.
A alocação do MCCI11 alcançou 99% em ativos alvo, sendo 27 CRIs e 20 fundos de CRI, contra 93% no relatório anterior. Por classe de ativo, CRIs representam 82% da carteira, fundos imobiliários 12%, alocação tática 5% e caixa 1%, enquanto no mês anterior eram 76% em CRIs, 12% em fundos imobiliários, 5% em alocação tática e 7% em caixa. Dentro do portfólio de crédito, o segmento logístico passou a 57%, residencial a 18%, comercial a 14% e varejo essencial a 10%, ante 54%, 19%, 16% e 10% respectivamente.
O guidance de distribuição mensal foi mantido entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota para o segundo semestre de 2026, com expectativa de continuidade pelo menos até dezembro de 2026. O fundo distribuiu R$ 1,00 por cota em junho, gerou R$ 0,98 por cota de resultado líquido e encerrou o mês com R$ 0,09 por cota em reservas, contra R$ 0,11 por cota no mês anterior. Todos os CRIs permanecem adimplentes.
A taxa de carrego na cota patrimonial foi de 9,8% em IPCA, superior aos 9,5% do relatório anterior. O volume de negociação no mês caiu para R$ 114,2 milhões totais e média diária de R$ 5,4 milhões, ante R$ 119,6 milhões e R$ 6,0 milhões diários no mês anterior. O dividend yield anualizado, considerando a cota de mercado, ficou em 13,5%, contra 13,3% no relatório de junho.