No mês de agosto de 2026 o MCCI11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.594.206.894,78, equivalente a R$ 94,00 por cota, ante R$ 1.591.037.454,55 e R$ 93,81 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 125.229 para 125.262. A cota a mercado fechou em R$ 94,80, contra R$ 94,41 no relatório de julho. O dividend yield anualizado ficou em 13,4%, similar aos 13,5% do mês passado.
O fundo realizou uma aquisição adicional de R$ 22,3 milhões no CRI Superfrio a IPCA + 10,75%, elevando a posição desse ativo de R$ 49,2 milhões para R$ 71,5 milhões. No mês anterior haviam sido feitas aquisições em Pirelli e Dutralog, totalizando cerca de R$ 100 milhões. A alocação tática caiu de 5% para 2% do patrimônio, enquanto a participação em CRIs subiu de 82% para 84%.
O volume negociado no mês recuou para R$ 84,6 milhões, com média diária de R$ 3,7 milhões, contra R$ 114,2 milhões e R$ 5,4 milhões diários no período anterior. As reservas acumuladas por cota diminuíram de R$ 0,09 para R$ 0,04. O resultado gerado em julho foi de R$ 0,96 por cota, abaixo dos R$ 0,98 gerados em junho.
O guidance de distribuição para o segundo semestre de 2026 permanece entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de manutenção até dezembro de 2026. A composição por segmento e região mostrou variações pequenas, com logístico em 58% e São Paulo em 61%. O book de crédito ficou marcado a IPCA + 9,7%, ante IPCA + 9,8% no mês anterior.