No relatório de abril/2026, referente a março, o MCCI11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,613 bilhão, ou R$ 95,14 por cota, queda em relação aos R$ 1,623 bilhão e R$ 95,70 por cota de fevereiro. A cota de mercado fechou em R$ 93,83, ante R$ 95,90, com P/VP em 0,99 contra 1,00 no mês anterior.
O fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o patamar e o guidance de R$ 0,90 a R$ 1,00 até junho/2026, com DY anualizado de 13,6% sobre o preço de fechamento. O resultado líquido gerado foi R$ 1,13 por cota, superior aos R$ 0,75 de fevereiro, elevando as reservas acumuladas para R$ 0,22 por cota, ante R$ 0,09.
Houve novo investimento de R$ 33,8 milhões, destacando o CRI Lux de R$ 32 milhões (CDI + 3,00%, sênior, residencial em Vila Nova Conceição/SP, com garantias como AF do imóvel e CF de recebíveis), ausente no relatório anterior. Todos os CRIs seguem 100% adimplentes.
A liquidez cresceu para R$ 141,1 milhões no mês (R$ 6,4 milhões/dia), contra R$ 102 milhões (R$ 5,7 milhões/dia) em fevereiro, com número de cotistas em 121.675, ante 118.856. O caixa subiu para R$ 117,8 milhões (7% do portfólio), de R$ 39,8 milhões (2%), enquanto alocação tática caiu para 4% de 10%, CRI para 77% de 76% e FIIs em 12%.
Na carteira de CRIs, total de R$ 1.615 milhões (duration média 4,1 anos, LTV médio 57%), o CRI Lux entrou com 2% do PL, e houve leves reduções em ativos como Newport (R$ 145,7 mi de 145,9 mi) e DutraLog (R$ 82 mi de 82,9 mi), por amortizações. Por segmento, logístico em 54% (de 55%), residencial subiu para 19% (de 17%); por região, SP em 58% (de 57%). A taxa média de mercado (MTM) dos CRIs foi IPCA + 9,3%, ante IPCA + 9,0% em fevereiro.
O desempenho acumulado em 2026 mostra mercado + dividendos em 7,0% (de cerca de 8,2% até fevereiro), patrimonial + dividendos em 3,3% (de 2,8%), superando IFIX (2,5%) e CDI líquido (2,9%).