MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
21/03/2025 17:31
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,54 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 1,13 mi | 1,12 mi | 14,69 mi |
| Liquidez total | 61,84 mi | 73,61 mi | 49,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,07% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Jan/2025: 1,55 bi
Dez/2024: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jan/2025: 1,54 bi
Dez/2024: 1,51 bi
Total dos passivos
1,13 mi
Jan/2025: 1,12 mi
Dez/2024: 14,69 mi
Liquidez total
61,84 mi
Jan/2025: 73,61 mi
Dez/2024: 49,59 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,07%
Dez/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 102.427 | 103.737 | 105.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,22 | R$ 91,08 | R$ 89,05 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Jan/2025: 16.960.024
Dez/2024: 16.960.024
Número de cotistas
102.427
Jan/2025: 103.737
Dez/2024: 105.150
Valor patrimonial por cota
R$ 91,22
Jan/2025: R$ 91,08
Dez/2024: R$ 89,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 13,57 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Jan/2025: 1,47 bi
Dez/2024: 1,48 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,31 bi
87,94%
|
1,30 bi
88,36%
|
1,30 bi
88,08%
|
| Fundos imobiliários |
179,23 mi
12,06%
|
171,36 mi
11,64%
|
175,82 mi
11,92%
|
CRI/CRA
1,31 bi
87,94%
Jan/2025: 1,30 bi (88,36%)
Dez/2024: 1,30 bi (88,08%)
Fundos imobiliários
179,23 mi
12,06%
Jan/2025: 171,36 mi (11,64%)
Dez/2024: 175,82 mi (11,92%)