MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:13
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,54 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,54 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 14,69 mi | 1,21 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 49,59 mi | 130,00 mi | 96,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Nov/2024: 1,54 bi
Out/2024: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Nov/2024: 1,54 bi
Out/2024: 1,56 bi
Total dos passivos
14,69 mi
Nov/2024: 1,21 mi
Out/2024: 1,22 mi
Liquidez total
49,59 mi
Nov/2024: 130,00 mi
Out/2024: 96,68 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,08%
Out/2024: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 105.150 | 107.314 | 109.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,05 | R$ 90,95 | R$ 91,93 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Nov/2024: 16.960.024
Out/2024: 16.960.024
Número de cotistas
105.150
Nov/2024: 107.314
Out/2024: 109.380
Valor patrimonial por cota
R$ 89,05
Nov/2024: R$ 90,95
Out/2024: R$ 91,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,57 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Nov/2024: 1,41 bi
Out/2024: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
88,08%
|
1,21 bi
85,27%
|
1,25 bi
85,32%
|
| Fundos imobiliários |
175,82 mi
11,92%
|
208,28 mi
14,73%
|
214,30 mi
14,68%
|
CRI/CRA
1,30 bi
88,08%
Nov/2024: 1,21 bi (85,27%)
Out/2024: 1,25 bi (85,32%)
Fundos imobiliários
175,82 mi
11,92%
Nov/2024: 208,28 mi (14,73%)
Out/2024: 214,30 mi (14,68%)