MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:46
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,52 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,51 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 1,12 mi | 14,69 mi | 1,21 mi |
| Liquidez total | 73,61 mi | 49,59 mi | 130,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,96% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Dez/2024: 1,52 bi
Nov/2024: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Dez/2024: 1,51 bi
Nov/2024: 1,54 bi
Total dos passivos
1,12 mi
Dez/2024: 14,69 mi
Nov/2024: 1,21 mi
Liquidez total
73,61 mi
Dez/2024: 49,59 mi
Nov/2024: 130,00 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,96%
Nov/2024: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 103.737 | 105.150 | 107.314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,08 | R$ 89,05 | R$ 90,95 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Dez/2024: 16.960.024
Nov/2024: 16.960.024
Número de cotistas
103.737
Dez/2024: 105.150
Nov/2024: 107.314
Valor patrimonial por cota
R$ 91,08
Dez/2024: R$ 89,05
Nov/2024: R$ 90,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 13,57 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 13,57 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Dez/2024: 1,48 bi
Nov/2024: 1,41 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
88,36%
|
1,30 bi
88,08%
|
1,21 bi
85,27%
|
| Fundos imobiliários |
171,36 mi
11,64%
|
175,82 mi
11,92%
|
208,28 mi
14,73%
|
CRI/CRA
1,30 bi
88,36%
Dez/2024: 1,30 bi (88,08%)
Nov/2024: 1,21 bi (85,27%)
Fundos imobiliários
171,36 mi
11,64%
Dez/2024: 175,82 mi (11,92%)
Nov/2024: 208,28 mi (14,73%)