MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 20:11
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 1,24 mi | 1,25 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 110,75 mi | 105,80 mi | 103,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Jun/2025: 1,60 bi
Mai/2025: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Jun/2025: 1,60 bi
Mai/2025: 1,60 bi
Total dos passivos
1,24 mi
Jun/2025: 1,25 mi
Mai/2025: 1,31 mi
Liquidez total
110,75 mi
Jun/2025: 105,80 mi
Mai/2025: 103,38 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,08%
Mai/2025: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 108.383 | 108.567 | 107.288 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,12 | R$ 94,37 | R$ 94,32 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Jun/2025: 16.960.024
Mai/2025: 16.960.024
Número de cotistas
108.383
Jun/2025: 108.567
Mai/2025: 107.288
Valor patrimonial por cota
R$ 93,12
Jun/2025: R$ 94,37
Mai/2025: R$ 94,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Jun/2025: 1,50 bi
Mai/2025: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,28 bi
87,32%
|
1,31 bi
87,40%
|
1,31 bi
87,31%
|
| Fundos imobiliários |
186,38 mi
12,68%
|
188,50 mi
12,60%
|
189,97 mi
12,69%
|
CRI/CRA
1,28 bi
87,32%
Jun/2025: 1,31 bi (87,40%)
Mai/2025: 1,31 bi (87,31%)
Fundos imobiliários
186,38 mi
12,68%
Jun/2025: 188,50 mi (12,60%)
Mai/2025: 189,97 mi (12,69%)