MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,60 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,34 mi | 19,91 mi |
| Liquidez total | 151,57 mi | 146,22 mi | 169,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Jul/2024: 1,61 bi
Jun/2024: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Jul/2024: 1,60 bi
Jun/2024: 1,58 bi
Total dos passivos
1,32 mi
Jul/2024: 1,34 mi
Jun/2024: 19,91 mi
Liquidez total
151,57 mi
Jul/2024: 146,22 mi
Jun/2024: 169,17 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,08%
Jun/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 112.959 | 115.149 | 114.007 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,61 | R$ 92,90 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Jul/2024: 16.960.024
Jun/2024: 16.960.024
Número de cotistas
112.959
Jul/2024: 115.149
Jun/2024: 114.007
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Jul/2024: R$ 94,61
Jun/2024: R$ 92,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 18,60 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0970 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 18,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Jul/2024: 1,46 bi
Jun/2024: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,27 bi
87,32%
|
1,27 bi
87,31%
|
1,24 bi
86,87%
|
| Fundos imobiliários |
184,41 mi
12,68%
|
185,25 mi
12,69%
|
187,18 mi
13,13%
|
CRI/CRA
1,27 bi
87,32%
Jul/2024: 1,27 bi (87,31%)
Jun/2024: 1,24 bi (86,87%)
Fundos imobiliários
184,41 mi
12,68%
Jul/2024: 185,25 mi (12,69%)
Jun/2024: 187,18 mi (13,13%)