MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:46
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,61 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,32 mi | 1,34 mi |
| Liquidez total | 128,98 mi | 151,57 mi | 146,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Ago/2024: 1,61 bi
Jul/2024: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Ago/2024: 1,61 bi
Jul/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
1,27 mi
Ago/2024: 1,32 mi
Jul/2024: 1,34 mi
Liquidez total
128,98 mi
Ago/2024: 151,57 mi
Jul/2024: 146,22 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,08%
Jul/2024: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 111.866 | 112.959 | 115.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,33 | R$ 94,65 | R$ 94,61 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Ago/2024: 16.960.024
Jul/2024: 16.960.024
Número de cotistas
111.866
Ago/2024: 112.959
Jul/2024: 115.149
Valor patrimonial por cota
R$ 93,33
Ago/2024: R$ 94,65
Jul/2024: R$ 94,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Ago/2024: 1,45 bi
Jul/2024: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,28 bi
88,24%
|
1,27 bi
87,32%
|
1,27 bi
87,31%
|
| Fundos imobiliários |
171,09 mi
11,76%
|
184,41 mi
12,68%
|
185,25 mi
12,69%
|
CRI/CRA
1,28 bi
88,24%
Ago/2024: 1,27 bi (87,32%)
Jul/2024: 1,27 bi (87,31%)
Fundos imobiliários
171,09 mi
11,76%
Ago/2024: 184,41 mi (12,68%)
Jul/2024: 185,25 mi (12,69%)