MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:40
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,58 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,62 bi | 1,58 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 1,33 mi | 1,37 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 138,67 mi | 39,84 mi | 93,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Abr/2024: 1,58 bi
Mar/2024: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,62 bi
Abr/2024: 1,58 bi
Mar/2024: 1,61 bi
Total dos passivos
1,33 mi
Abr/2024: 1,37 mi
Mar/2024: 1,39 mi
Liquidez total
138,67 mi
Abr/2024: 39,84 mi
Mar/2024: 93,84 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,09%
Mar/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 117.150 | 118.526 | 118.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,38 | R$ 93,35 | R$ 95,02 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Abr/2024: 16.960.024
Mar/2024: 16.960.024
Número de cotistas
117.150
Abr/2024: 118.526
Mar/2024: 118.088
Valor patrimonial por cota
R$ 95,38
Abr/2024: R$ 93,35
Mar/2024: R$ 95,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Abr/2024: 1,54 bi
Mar/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,27 bi
85,54%
|
1,33 bi
86,03%
|
1,30 bi
85,46%
|
| Fundos imobiliários |
214,00 mi
14,46%
|
215,75 mi
13,97%
|
220,85 mi
14,54%
|
CRI/CRA
1,27 bi
85,54%
Abr/2024: 1,33 bi (86,03%)
Mar/2024: 1,30 bi (85,46%)
Fundos imobiliários
214,00 mi
14,46%
Abr/2024: 215,75 mi (13,97%)
Mar/2024: 220,85 mi (14,54%)