MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:32
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,62 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,62 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 19,91 mi | 1,33 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 169,17 mi | 138,67 mi | 39,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 0,08% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Mai/2024: 1,62 bi
Abr/2024: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Mai/2024: 1,62 bi
Abr/2024: 1,58 bi
Total dos passivos
19,91 mi
Mai/2024: 1,33 mi
Abr/2024: 1,37 mi
Liquidez total
169,17 mi
Mai/2024: 138,67 mi
Abr/2024: 39,84 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,08%
Abr/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 114.007 | 117.150 | 118.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,90 | R$ 95,38 | R$ 93,35 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Mai/2024: 16.960.024
Abr/2024: 16.960.024
Número de cotistas
114.007
Mai/2024: 117.150
Abr/2024: 118.526
Valor patrimonial por cota
R$ 92,90
Mai/2024: R$ 95,38
Abr/2024: R$ 93,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,60 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0970 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0970
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,43 bi
Mai/2024: 1,48 bi
Abr/2024: 1,54 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,24 bi
86,87%
|
1,27 bi
85,54%
|
1,33 bi
86,03%
|
| Fundos imobiliários |
187,18 mi
13,13%
|
214,00 mi
14,46%
|
215,75 mi
13,97%
|
CRI/CRA
1,24 bi
86,87%
Mai/2024: 1,27 bi (85,54%)
Abr/2024: 1,33 bi (86,03%)
Fundos imobiliários
187,18 mi
13,13%
Mai/2024: 214,00 mi (14,46%)
Abr/2024: 215,75 mi (13,97%)