MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 22:23
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,62 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 18,47 mi | 1,32 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 76,54 mi | 40,86 mi | 23,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Nov/2023: 1,62 bi
Out/2023: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,62 bi
Nov/2023: 1,62 bi
Out/2023: 1,59 bi
Total dos passivos
18,47 mi
Nov/2023: 1,32 mi
Out/2023: 1,35 mi
Liquidez total
76,54 mi
Nov/2023: 40,86 mi
Out/2023: 23,09 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,08%
Out/2023: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 116.108 | 116.461 | 116.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,48 | R$ 95,65 | R$ 93,90 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Nov/2023: 16.960.024
Out/2023: 16.960.024
Número de cotistas
116.108
Nov/2023: 116.461
Out/2023: 116.378
Valor patrimonial por cota
R$ 95,48
Nov/2023: R$ 95,65
Out/2023: R$ 93,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,12 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0093 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,0093
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,56 bi
Nov/2023: 1,58 bi
Out/2023: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,33 bi
85,37%
|
1,35 bi
85,54%
|
1,34 bi
85,49%
|
| Fundos imobiliários |
228,40 mi
14,63%
|
228,90 mi
14,46%
|
227,92 mi
14,51%
|
CRI/CRA
1,33 bi
85,37%
Nov/2023: 1,35 bi (85,54%)
Out/2023: 1,34 bi (85,49%)
Fundos imobiliários
228,40 mi
14,63%
Nov/2023: 228,90 mi (14,46%)
Out/2023: 227,92 mi (14,51%)