MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 22:23

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,64 bi
Nov/2023: 1,62 bi Out/2023: 1,59 bi
Patrimônio líquido 1,62 bi
Nov/2023: 1,62 bi Out/2023: 1,59 bi
Total dos passivos 18,47 mi
Nov/2023: 1,32 mi Out/2023: 1,35 mi
Liquidez total 76,54 mi
Nov/2023: 40,86 mi Out/2023: 23,09 mi
Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 0,08% Out/2023: 0,08%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Nov/2023: 16.960.024 Out/2023: 16.960.024
Número de cotistas 116.108
Nov/2023: 116.461 Out/2023: 116.378
Valor patrimonial por cota R$ 95,48
Nov/2023: R$ 95,65 Out/2023: R$ 93,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 17,12 mi
└─ Por cota R$ 1,0093
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,56 bi
Nov/2023: 1,58 bi Out/2023: 1,57 bi
CRI/CRA
1,33 bi 85,37%
Nov/2023: 1,35 bi (85,54%) Out/2023: 1,34 bi (85,49%)
Fundos imobiliários
228,40 mi 14,63%
Nov/2023: 228,90 mi (14,46%) Out/2023: 227,92 mi (14,51%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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