MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 20/02/2024 19:10

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,62 bi
Dez/2023: 1,64 bi Nov/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido 1,62 bi
Dez/2023: 1,62 bi Nov/2023: 1,62 bi
Total dos passivos 1,38 mi
Dez/2023: 18,47 mi Nov/2023: 1,32 mi
Liquidez total 86,51 mi
Dez/2023: 76,54 mi Nov/2023: 40,86 mi
Índice de solvência 0,09%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,13% Nov/2023: 0,08%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Dez/2023: 16.960.024 Nov/2023: 16.960.024
Número de cotistas 118.627
Dez/2023: 116.108 Nov/2023: 116.461
Valor patrimonial por cota R$ 95,65
Dez/2023: R$ 95,48 Nov/2023: R$ 95,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Dez/2023: 17,12 mi Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,54 bi
Dez/2023: 1,56 bi Nov/2023: 1,58 bi
CRI/CRA
1,31 bi 85,38%
Dez/2023: 1,33 bi (85,37%) Nov/2023: 1,35 bi (85,54%)
Fundos imobiliários
224,74 mi 14,62%
Dez/2023: 228,40 mi (14,63%) Nov/2023: 228,90 mi (14,46%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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