MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
20/02/2024 19:10
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,64 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 18,47 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 86,51 mi | 76,54 mi | 40,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 1,13% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Dez/2023: 1,64 bi
Nov/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,62 bi
Dez/2023: 1,62 bi
Nov/2023: 1,62 bi
Total dos passivos
1,38 mi
Dez/2023: 18,47 mi
Nov/2023: 1,32 mi
Liquidez total
86,51 mi
Dez/2023: 76,54 mi
Nov/2023: 40,86 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,13%
Nov/2023: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 118.627 | 116.108 | 116.461 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,65 | R$ 95,48 | R$ 95,65 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Dez/2023: 16.960.024
Nov/2023: 16.960.024
Número de cotistas
118.627
Dez/2023: 116.108
Nov/2023: 116.461
Valor patrimonial por cota
R$ 95,65
Dez/2023: R$ 95,48
Nov/2023: R$ 95,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 17,12 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0093 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 17,12 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Dez/2023: 1,56 bi
Nov/2023: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,31 bi
85,38%
|
1,33 bi
85,37%
|
1,35 bi
85,54%
|
| Fundos imobiliários |
224,74 mi
14,62%
|
228,40 mi
14,63%
|
228,90 mi
14,46%
|
CRI/CRA
1,31 bi
85,38%
Dez/2023: 1,33 bi (85,37%)
Nov/2023: 1,35 bi (85,54%)
Fundos imobiliários
224,74 mi
14,62%
Dez/2023: 228,40 mi (14,63%)
Nov/2023: 228,90 mi (14,46%)