MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:10
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,56 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,56 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 1,22 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 130,00 mi | 96,68 mi | 128,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Out/2024: 1,56 bi
Set/2024: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Out/2024: 1,56 bi
Set/2024: 1,58 bi
Total dos passivos
1,21 mi
Out/2024: 1,22 mi
Set/2024: 1,27 mi
Liquidez total
130,00 mi
Out/2024: 96,68 mi
Set/2024: 128,98 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,08%
Set/2024: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 107.314 | 109.380 | 111.866 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,95 | R$ 91,93 | R$ 93,33 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Out/2024: 16.960.024
Set/2024: 16.960.024
Número de cotistas
107.314
Out/2024: 109.380
Set/2024: 111.866
Valor patrimonial por cota
R$ 90,95
Out/2024: R$ 91,93
Set/2024: R$ 93,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Out/2024: 1,46 bi
Set/2024: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
85,27%
|
1,25 bi
85,32%
|
1,28 bi
88,24%
|
| Fundos imobiliários |
208,28 mi
14,73%
|
214,30 mi
14,68%
|
171,09 mi
11,76%
|
CRI/CRA
1,21 bi
85,27%
Out/2024: 1,25 bi (85,32%)
Set/2024: 1,28 bi (88,24%)
Fundos imobiliários
208,28 mi
14,73%
Out/2024: 214,30 mi (14,68%)
Set/2024: 171,09 mi (11,76%)