MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:04
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,71 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,63 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 39,69 mi | 79,76 mi | 19,79 mi |
| Liquidez total | 28,87 mi | 28,89 mi | 13,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,40% | 4,67% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Jul/2023: 1,71 bi
Jun/2023: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Jul/2023: 1,63 bi
Jun/2023: 1,63 bi
Total dos passivos
39,69 mi
Jul/2023: 79,76 mi
Jun/2023: 19,79 mi
Liquidez total
28,87 mi
Jul/2023: 28,89 mi
Jun/2023: 13,92 mi
Índice de solvência
2,40%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 4,67%
Jun/2023: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 116.432 | 114.568 | 113.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,07 | R$ 95,91 | R$ 96,16 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Jul/2023: 16.960.024
Jun/2023: 16.960.024
Número de cotistas
116.432
Jul/2023: 114.568
Jun/2023: 113.901
Valor patrimonial por cota
R$ 95,07
Jul/2023: R$ 95,91
Jun/2023: R$ 96,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,08 mi | 21,60 mi | 18,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1840 | R$ 1,2736 | R$ 1,0879 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,08 mi
└─ Por cota
R$ 1,1840
Jul/2023: 21,60 mi
Jun/2023: 18,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Jul/2023: 1,68 bi
Jun/2023: 1,64 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,39 bi
85,61%
|
1,44 bi
85,89%
|
1,40 bi
85,51%
|
| Fundos imobiliários |
233,51 mi
14,39%
|
236,65 mi
14,11%
|
237,17 mi
14,49%
|
CRI/CRA
1,39 bi
85,61%
Jul/2023: 1,44 bi (85,89%)
Jun/2023: 1,40 bi (85,51%)
Fundos imobiliários
233,51 mi
14,39%
Jul/2023: 236,65 mi (14,11%)
Jun/2023: 237,17 mi (14,49%)