MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 21:04

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,65 bi
Jul/2023: 1,71 bi Jun/2023: 1,65 bi
Patrimônio líquido 1,61 bi
Jul/2023: 1,63 bi Jun/2023: 1,63 bi
Total dos passivos 39,69 mi
Jul/2023: 79,76 mi Jun/2023: 19,79 mi
Liquidez total 28,87 mi
Jul/2023: 28,89 mi Jun/2023: 13,92 mi
Índice de solvência 2,40%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 4,67% Jun/2023: 1,20%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Jul/2023: 16.960.024 Jun/2023: 16.960.024
Número de cotistas 116.432
Jul/2023: 114.568 Jun/2023: 113.901
Valor patrimonial por cota R$ 95,07
Jul/2023: R$ 95,91 Jun/2023: R$ 96,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 20,08 mi
└─ Por cota R$ 1,1840
Jul/2023: 21,60 mi Jun/2023: 18,45 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,62 bi
Jul/2023: 1,68 bi Jun/2023: 1,64 bi
CRI/CRA
1,39 bi 85,61%
Jul/2023: 1,44 bi (85,89%) Jun/2023: 1,40 bi (85,51%)
Fundos imobiliários
233,51 mi 14,39%
Jul/2023: 236,65 mi (14,11%) Jun/2023: 237,17 mi (14,49%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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