MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 16/10/2023 22:21

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,62 bi
Ago/2023: 1,65 bi Jul/2023: 1,71 bi
Patrimônio líquido 1,60 bi
Ago/2023: 1,61 bi Jul/2023: 1,63 bi
Total dos passivos 21,68 mi
Ago/2023: 39,69 mi Jul/2023: 79,76 mi
Liquidez total 22,16 mi
Ago/2023: 28,87 mi Jul/2023: 28,89 mi
Índice de solvência 1,34%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 2,40% Jul/2023: 4,67%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Ago/2023: 16.960.024 Jul/2023: 16.960.024
Número de cotistas 117.569
Ago/2023: 116.432 Jul/2023: 114.568
Valor patrimonial por cota R$ 94,16
Ago/2023: R$ 95,07 Jul/2023: R$ 95,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 20,32 mi
└─ Por cota R$ 1,1978
Ago/2023: 20,08 mi Jul/2023: 21,60 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,60 bi
Ago/2023: 1,62 bi Jul/2023: 1,68 bi
CRI/CRA
1,36 bi 85,44%
Ago/2023: 1,39 bi (85,61%) Jul/2023: 1,44 bi (85,89%)
Fundos imobiliários
232,46 mi 14,56%
Ago/2023: 233,51 mi (14,39%) Jul/2023: 236,65 mi (14,11%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

Artigos sobre MCCI11

Ver todos os artigos →