MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 22:21
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,65 bi | 1,71 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 21,68 mi | 39,69 mi | 79,76 mi |
| Liquidez total | 22,16 mi | 28,87 mi | 28,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 2,40% | 4,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Ago/2023: 1,65 bi
Jul/2023: 1,71 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Ago/2023: 1,61 bi
Jul/2023: 1,63 bi
Total dos passivos
21,68 mi
Ago/2023: 39,69 mi
Jul/2023: 79,76 mi
Liquidez total
22,16 mi
Ago/2023: 28,87 mi
Jul/2023: 28,89 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,40%
Jul/2023: 4,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 117.569 | 116.432 | 114.568 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,16 | R$ 95,07 | R$ 95,91 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Ago/2023: 16.960.024
Jul/2023: 16.960.024
Número de cotistas
117.569
Ago/2023: 116.432
Jul/2023: 114.568
Valor patrimonial por cota
R$ 94,16
Ago/2023: R$ 95,07
Jul/2023: R$ 95,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,32 mi | 20,08 mi | 21,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1978 | R$ 1,1840 | R$ 1,2736 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,1978
Ago/2023: 20,08 mi
Jul/2023: 21,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Ago/2023: 1,62 bi
Jul/2023: 1,68 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,36 bi
85,44%
|
1,39 bi
85,61%
|
1,44 bi
85,89%
|
| Fundos imobiliários |
232,46 mi
14,56%
|
233,51 mi
14,39%
|
236,65 mi
14,11%
|
CRI/CRA
1,36 bi
85,44%
Ago/2023: 1,39 bi (85,61%)
Jul/2023: 1,44 bi (85,89%)
Fundos imobiliários
232,46 mi
14,56%
Ago/2023: 233,51 mi (14,39%)
Jul/2023: 236,65 mi (14,11%)