MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 22/11/2023 17:55

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,59 bi
Set/2023: 1,62 bi Ago/2023: 1,65 bi
Patrimônio líquido 1,59 bi
Set/2023: 1,60 bi Ago/2023: 1,61 bi
Total dos passivos 1,35 mi
Set/2023: 21,68 mi Ago/2023: 39,69 mi
Liquidez total 23,09 mi
Set/2023: 22,16 mi Ago/2023: 28,87 mi
Índice de solvência 0,08%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,34% Ago/2023: 2,40%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Set/2023: 16.960.024 Ago/2023: 16.960.024
Número de cotistas 116.378
Set/2023: 117.569 Ago/2023: 116.432
Valor patrimonial por cota R$ 93,90
Set/2023: R$ 94,16 Ago/2023: R$ 95,07

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Set/2023: 20,32 mi Ago/2023: 20,08 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,57 bi
Set/2023: 1,60 bi Ago/2023: 1,62 bi
CRI/CRA
1,34 bi 85,49%
Set/2023: 1,36 bi (85,44%) Ago/2023: 1,39 bi (85,61%)
Fundos imobiliários
227,92 mi 14,51%
Set/2023: 232,46 mi (14,56%) Ago/2023: 233,51 mi (14,39%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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