MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:20
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,62 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,59 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 21,68 mi | 39,69 mi |
| Liquidez total | 23,09 mi | 22,16 mi | 28,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 1,34% | 2,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,59 bi
Set/2023: 1,62 bi
Ago/2023: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,59 bi
Set/2023: 1,60 bi
Ago/2023: 1,61 bi
Total dos passivos
1,35 mi
Set/2023: 21,68 mi
Ago/2023: 39,69 mi
Liquidez total
23,09 mi
Set/2023: 22,16 mi
Ago/2023: 28,87 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,34%
Ago/2023: 2,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 116.378 | 117.569 | 116.432 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,90 | R$ 94,16 | R$ 95,07 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Set/2023: 16.960.024
Ago/2023: 16.960.024
Número de cotistas
116.378
Set/2023: 117.569
Ago/2023: 116.432
Valor patrimonial por cota
R$ 93,90
Set/2023: R$ 94,16
Ago/2023: R$ 95,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 20,32 mi | 20,08 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1978 | R$ 1,1840 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 20,32 mi
Ago/2023: 20,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Set/2023: 1,60 bi
Ago/2023: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,34 bi
85,49%
|
1,36 bi
85,44%
|
1,39 bi
85,61%
|
| Fundos imobiliários |
227,92 mi
14,51%
|
232,46 mi
14,56%
|
233,51 mi
14,39%
|
CRI/CRA
1,34 bi
85,49%
Set/2023: 1,36 bi (85,44%)
Ago/2023: 1,39 bi (85,61%)
Fundos imobiliários
227,92 mi
14,51%
Set/2023: 232,46 mi (14,56%)
Ago/2023: 233,51 mi (14,39%)