MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2023
Entrega 15/03/2023 20:55

Informes Periódicos

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,59 bi
Jan/2023: 1,59 bi Dez/2022: 1,59 bi
Patrimônio líquido 1,56 bi
Jan/2023: 1,56 bi Dez/2022: 1,57 bi
Total dos passivos 25,73 mi
Jan/2023: 26,06 mi Dez/2022: 25,75 mi
Liquidez total 50,21 mi
Jan/2023: 53,84 mi Dez/2022: 12,33 mi
Índice de solvência 1,62%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 1,64% Dez/2022: 1,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: - Dez/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Jan/2023: 16.960.024 Dez/2022: 16.960.024
Número de cotistas 110.296
Jan/2023: 106.391 Dez/2022: 105.786
Valor patrimonial por cota R$ 92,13
Jan/2023: R$ 92,00 Dez/2022: R$ 92,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 24,45 mi
└─ Por cota R$ 1,4414
Jan/2023: 24,72 mi Dez/2022: 24,39 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,54 bi
Jan/2023: 1,53 bi Dez/2022: 1,58 bi
CRI/CRA
1,30 bi 84,73%
Jan/2023: 1,30 bi (84,66%) Dez/2022: 1,32 bi (83,69%)
Fundos imobiliários
234,86 mi 15,27%
Jan/2023: 235,10 mi (15,34%) Dez/2022: 258,12 mi (16,31%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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