MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:55
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,56 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 25,73 mi | 26,06 mi | 25,75 mi |
| Liquidez total | 50,21 mi | 53,84 mi | 12,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,64% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,59 bi
Jan/2023: 1,59 bi
Dez/2022: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Jan/2023: 1,56 bi
Dez/2022: 1,57 bi
Total dos passivos
25,73 mi
Jan/2023: 26,06 mi
Dez/2022: 25,75 mi
Liquidez total
50,21 mi
Jan/2023: 53,84 mi
Dez/2022: 12,33 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,64%
Dez/2022: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 110.296 | 106.391 | 105.786 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,13 | R$ 92,00 | R$ 92,50 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Jan/2023: 16.960.024
Dez/2022: 16.960.024
Número de cotistas
110.296
Jan/2023: 106.391
Dez/2022: 105.786
Valor patrimonial por cota
R$ 92,13
Jan/2023: R$ 92,00
Dez/2022: R$ 92,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,45 mi | 24,72 mi | 24,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4414 | R$ 1,4575 | R$ 1,4379 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,4414
Jan/2023: 24,72 mi
Dez/2022: 24,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Jan/2023: 1,53 bi
Dez/2022: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
84,73%
|
1,30 bi
84,66%
|
1,32 bi
83,69%
|
| Fundos imobiliários |
234,86 mi
15,27%
|
235,10 mi
15,34%
|
258,12 mi
16,31%
|
CRI/CRA
1,30 bi
84,73%
Jan/2023: 1,30 bi (84,66%)
Dez/2022: 1,32 bi (83,69%)
Fundos imobiliários
234,86 mi
15,27%
Jan/2023: 235,10 mi (15,34%)
Dez/2022: 258,12 mi (16,31%)