MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:36
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,57 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 19,77 mi | 22,44 mi | 25,73 mi |
| Liquidez total | 19,67 mi | 28,50 mi | 50,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,41% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Mar/2023: 1,60 bi
Fev/2023: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Mar/2023: 1,57 bi
Fev/2023: 1,56 bi
Total dos passivos
19,77 mi
Mar/2023: 22,44 mi
Fev/2023: 25,73 mi
Liquidez total
19,67 mi
Mar/2023: 28,50 mi
Fev/2023: 50,21 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,41%
Fev/2023: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 110.190 | 110.782 | 110.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,45 | R$ 92,79 | R$ 92,13 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Mar/2023: 16.960.024
Fev/2023: 16.960.024
Número de cotistas
110.190
Mar/2023: 110.782
Fev/2023: 110.296
Valor patrimonial por cota
R$ 93,45
Mar/2023: R$ 92,79
Fev/2023: R$ 92,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,47 mi | 21,14 mi | 24,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0889 | R$ 1,2465 | R$ 1,4414 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,0889
Mar/2023: 21,14 mi
Fev/2023: 24,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Mar/2023: 1,57 bi
Fev/2023: 1,54 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,35 bi
85,42%
|
1,34 bi
85,22%
|
1,30 bi
84,73%
|
| Fundos imobiliários |
231,01 mi
14,58%
|
231,78 mi
14,78%
|
234,86 mi
15,27%
|
CRI/CRA
1,35 bi
85,42%
Mar/2023: 1,34 bi (85,22%)
Fev/2023: 1,30 bi (84,73%)
Fundos imobiliários
231,01 mi
14,58%
Mar/2023: 231,78 mi (14,78%)
Fev/2023: 234,86 mi (15,27%)