MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:26
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,58 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 18,66 mi | 19,77 mi | 22,44 mi |
| Liquidez total | 16,46 mi | 19,67 mi | 28,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,23% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,63 bi
Abr/2023: 1,60 bi
Mar/2023: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Abr/2023: 1,58 bi
Mar/2023: 1,57 bi
Total dos passivos
18,66 mi
Abr/2023: 19,77 mi
Mar/2023: 22,44 mi
Liquidez total
16,46 mi
Abr/2023: 19,67 mi
Mar/2023: 28,50 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,23%
Mar/2023: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 112.966 | 110.190 | 110.782 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,08 | R$ 93,45 | R$ 92,79 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Abr/2023: 16.960.024
Mar/2023: 16.960.024
Número de cotistas
112.966
Abr/2023: 110.190
Mar/2023: 110.782
Valor patrimonial por cota
R$ 95,08
Abr/2023: R$ 93,45
Mar/2023: R$ 92,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,36 mi | 18,47 mi | 21,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0233 | R$ 1,0889 | R$ 1,2465 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,0233
Abr/2023: 18,47 mi
Mar/2023: 21,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Abr/2023: 1,58 bi
Mar/2023: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,38 bi
85,51%
|
1,35 bi
85,42%
|
1,34 bi
85,22%
|
| Fundos imobiliários |
234,01 mi
14,49%
|
231,01 mi
14,58%
|
231,78 mi
14,78%
|
CRI/CRA
1,38 bi
85,51%
Abr/2023: 1,35 bi (85,42%)
Mar/2023: 1,34 bi (85,22%)
Fundos imobiliários
234,01 mi
14,49%
Abr/2023: 231,01 mi (14,58%)
Mar/2023: 231,78 mi (14,78%)