MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
20/07/2023 10:00
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,63 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,61 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 19,79 mi | 18,66 mi | 19,77 mi |
| Liquidez total | 13,92 mi | 16,46 mi | 19,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,14% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Mai/2023: 1,63 bi
Abr/2023: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Mai/2023: 1,61 bi
Abr/2023: 1,58 bi
Total dos passivos
19,79 mi
Mai/2023: 18,66 mi
Abr/2023: 19,77 mi
Liquidez total
13,92 mi
Mai/2023: 16,46 mi
Abr/2023: 19,67 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,14%
Abr/2023: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 113.901 | 112.966 | 110.190 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,16 | R$ 95,08 | R$ 93,45 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Mai/2023: 16.960.024
Abr/2023: 16.960.024
Número de cotistas
113.901
Mai/2023: 112.966
Abr/2023: 110.190
Valor patrimonial por cota
R$ 96,16
Mai/2023: R$ 95,08
Abr/2023: R$ 93,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,45 mi | 17,36 mi | 18,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0879 | R$ 1,0233 | R$ 1,0889 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,0879
Mai/2023: 17,36 mi
Abr/2023: 18,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,64 bi
Mai/2023: 1,61 bi
Abr/2023: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,40 bi
85,51%
|
1,38 bi
85,51%
|
1,35 bi
85,42%
|
| Fundos imobiliários |
237,17 mi
14,49%
|
234,01 mi
14,49%
|
231,01 mi
14,58%
|
CRI/CRA
1,40 bi
85,51%
Mai/2023: 1,38 bi (85,51%)
Abr/2023: 1,35 bi (85,42%)
Fundos imobiliários
237,17 mi
14,49%
Mai/2023: 234,01 mi (14,49%)
Abr/2023: 231,01 mi (14,58%)