MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,59 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,57 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 26,06 mi | 25,75 mi | 166,05 mi |
| Liquidez total | 53,84 mi | 12,33 mi | 25,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,61% | 10,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,59 bi
Dez/2022: 1,59 bi
Nov/2022: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Dez/2022: 1,57 bi
Nov/2022: 1,35 bi
Total dos passivos
26,06 mi
Dez/2022: 25,75 mi
Nov/2022: 166,05 mi
Liquidez total
53,84 mi
Dez/2022: 12,33 mi
Nov/2022: 25,97 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,61%
Nov/2022: 10,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 14.594.179 |
| Número de cotistas | 106.391 | 105.786 | 101.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,00 | R$ 92,50 | R$ 92,40 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Dez/2022: 16.960.024
Nov/2022: 14.594.179
Número de cotistas
106.391
Dez/2022: 105.786
Nov/2022: 101.297
Valor patrimonial por cota
R$ 92,00
Dez/2022: R$ 92,50
Nov/2022: R$ 92,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,72 mi | 24,39 mi | 23,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4575 | R$ 1,4379 | R$ 1,6201 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,72 mi
└─ Por cota
R$ 1,4575
Dez/2022: 24,39 mi
Nov/2022: 23,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Dez/2022: 1,58 bi
Nov/2022: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
84,66%
|
1,32 bi
83,69%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
235,10 mi
15,34%
|
258,12 mi
16,31%
|
180,96 mi
12,16%
|
CRI/CRA
1,30 bi
84,66%
Dez/2022: 1,32 bi (83,69%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
235,10 mi
15,34%
Dez/2022: 258,12 mi (16,31%)
Nov/2022: 180,96 mi (12,16%)