MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA

CNPJ: 23.648.935/0001-84
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2023
Entrega 15/02/2023 21:02

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,59 bi
Dez/2022: 1,59 bi Nov/2022: 1,51 bi
Patrimônio líquido 1,56 bi
Dez/2022: 1,57 bi Nov/2022: 1,35 bi
Total dos passivos 26,06 mi
Dez/2022: 25,75 mi Nov/2022: 166,05 mi
Liquidez total 53,84 mi
Dez/2022: 12,33 mi Nov/2022: 25,97 mi
Índice de solvência 1,64%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 1,61% Nov/2022: 10,96%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: - Nov/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.960.024
Dez/2022: 16.960.024 Nov/2022: 14.594.179
Número de cotistas 106.391
Dez/2022: 105.786 Nov/2022: 101.297
Valor patrimonial por cota R$ 92,00
Dez/2022: R$ 92,50 Nov/2022: R$ 92,40

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 24,72 mi
└─ Por cota R$ 1,4575
Dez/2022: 24,39 mi Nov/2022: 23,64 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2022: 0,00 Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2022: 0,00 Nov/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,53 bi
Dez/2022: 1,58 bi Nov/2022: 1,49 bi
CRI/CRA
1,30 bi 84,66%
Dez/2022: 1,32 bi (83,69%) Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
235,10 mi 15,34%
Dez/2022: 258,12 mi (16,31%) Nov/2022: 180,96 mi (12,16%)
Página do fundo MCCI11 Ver original na B3

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